金蝶EAS Cloud 司库管理

助力集团型企业进行资金管理升级，盘活资金存量，控制资金风险

建立全面、有效的司库管理，实现集团资金价值创造

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用，除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外，EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造

严控多头开户，杜绝帐外资金

规范成员单位开户、销户、账户变更管理流程，支持跨组织审批。集团可通过管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则

实时掌握动态，及时发现异动

实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控，对大额付款预警、资金存量预警、资金计划预警、超计划付款预警等，加强对资金使用的控制

结合资金预算，限制体外循环

资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标

资金统一调度，平衡内部余缺

保证集团内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，降低资金成本，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化

增加银行授信，降低融资成本

帮助企业了解预计本息归还情况，方便跟踪融资项目的进展，建立融资预警机制，防范财务风险，及时安排资金做好偿还准备

金蝶EAS Cloud 司库管理业务架构图

金蝶EAS Cloud全球司库管理为集团企业提供了现金管理、资金监控、资金集中、票据管理、流动性管理、风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，支持集团企业进行全面、有效的司库管理，实现了集团资金价值创造
从资金管理到司库管理

1、全球资金集中管理

帮助企业实现全球资金的集中管理，提高集团企业对资金的管控力度，加强集团对资金的有效运作，确保资金的使用符合集团战略

全球银行账户管理

境外结算、国际信用证

结售汇

2、现金管理

实现企业日常资金收支的业务在线处理，数据在线查询，风险在线管控，提高资金处理效率，提升企业管理水平

账户管理、资金结算

电子回单、银行对账

收付认领、收付机器人

3、资金分析

通过资金的集中管理，沉淀资金的基础数据，在此基础上进行资金数据的分析使用，给高层领导提供预测和决策的分析依据

账户分析指标、集中度考核指标、资金结构分析指标

融资成本对比指标、历年资金趋势指标、资金缺口预警指标

资金监控、移动资金洞察、全球资金看板

4、流动性管理

实现资金流动性管理，对日常企业的资金进行过程管控，在线监控资金的合理性、有效性和资金效率，提升企业资金风险管理能力

资金预算

资金计划、付款排程

头寸管理、大额收付管理

现金池

5、投融资管理

帮助企业构建金融资本在线管理体系，实现投融资的全过程管理，提高金融资本管理效率，强化金融资本使用效率和投资风险管控

银行贷款、企业债券、利息管理、内部借贷

担保授信、保理/保函

企业理财

投融资机器人

6、票据管理

实现商业及银行票据的在线管控，通过电子票据提高银行与企业数据传输效率，减少线下工作量，解放出纳日常低价值劳动

应付票据、应收票据

票据池

电子商业汇票

保证金管理、票据共享

常见问题

1、金蝶EAS Cloud司库管理提供了什么功能，适用性如何？

金蝶EAS Cloud司库管理解决方案为企业提供全面的价值管理工具应用，除了基础的资金监控、资金集中和流动性管理外，EAS Cloud还提供流动性风险管理、市场风险管理、全球资金集中管理、跨境双向现金池、投融资管理、资金决策管理、智能化流动性管理和智能化现金管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造。

2、针对企业资金管理的业务问题，金蝶EAS Cloud司库管理提供什么样的解决方案？

金蝶EAS Cloud针对企业的司库管理，提供一体化的管理解决方案。一是全球化资金管理，解决中国企业海外拓展所需的资金管理难题，通过全球资金看板实时监控资金动态；通过全球资金集中管理，解决跨境资金归集的问题；同时，解决了境外结算、境外报销、国际信用证、外汇监控等管理诉求。

3、对比其它产品，金蝶EAS Cloud的司库方面优势是什么 ？

优势是支撑了国家最新政策，不仅满足企业营运资本的管理，对企业金融资金也进行了标准化管控。

4、金蝶EAS Cloud司库管理有哪些新功能？

金蝶EAS Cloud司库管理新增了资金看板、新准则适配、资金计划、现金流预测、资金风险管理等功能。

5、金蝶EAS Cloud司库管理是如何收费的？

产品收费可按租赁式或买断式付费，可配置功能模块，灵活的付费方让客户更放心，详请可在线咨询和拨打热线028-85568889了解更多信息。

如果想进一步了解金蝶产品或解决方案，您可以拨打028-85568889联系我们，我们将推荐适合您需求的产品，或指派专业的销售顾问为您定制解决方案。